Házipénztár

Mire használhatod?

A házipénztárban követheted a céged tényleges készpénzállományát, bevételi és kiadási pénztárbizonylatot készíthetsz, készpénzes számlát egyenlíthetsz ki, valamint lezárhatod a pénztári napot.

A házipénztár nem helyettesíti a számla- vagy nyugtaadási kötelezettséget. A számla az értékesítést, a pénztárbizonylat a készpénz tényleges mozgását igazolja.

Mit találsz az oldalon?

A felső összesítő kártyákon a mai bevételt, a mai kiadást, a lezárásra váró napokat és az ellenőrzést igénylő tételeket látod. Alattuk pénztáranként megjelenik az aktuális egyenleg és a napi zárás indítására szolgáló gomb.

A munkaterület lapjai:

• Pénztárnapló: bevételi és kiadási bizonylatok, keresés, szűrés, jóváhagyás, PDF és visszafordítás;
• Előlegek és elszámolások: kiadott előlegek, költségbizonylatok és visszafizetések;
• Könyvelési feladás: főkönyvi számlák, kontírozási szabályok, feladások és könyvelőprogram-exportok;
• Napi zárások: lezárt pénztári napok és napi pénztárjelentések;
• Kimutatások: időszaki pénztárforgalom és Excel-export;
• Beállítások: pénztárak, pénzkezelési szabályzatok és pénztári jogosultságok.

Egy lap vagy művelet csak akkor jelenik meg, ha a szerepköröd engedélyezi.

Első beállítás

1. Nyisd meg a házipénztárt

Nyisd meg a Pénzügy → Házipénztár menüpontot.

2. Hozd létre a pénzkezelési szabályzat beállítását

Nyisd meg a Beállítások lapot, majd kattints az Új szabályzatverzió gombra.

Válaszd ki a számlakibocsátó céget, és add meg:

• a szabályzat nevét és hatálybalépését;
• a maximális napi záró készpénzállományt;
• a készpénzfizetési havi korlátot;
• szükséges-e napi zárás;
• szükséges-e címletenként megszámolni a pénzt;
• szükséges-e négyszemelvű jóváhagyás;
• a jóváhagyási értékhatárt;
• a dokumentumok megőrzési idejét.

Új szabály létrehozásakor a korábbi verzió megmarad, ezért később is visszakeresheted, hogy egy adott időpontban milyen beállítás volt hatályos.

3. Hozd létre a pénztárt

Kattints az Új pénztár gombra, majd:

1. Válaszd ki a számlakibocsátó céget.
2. Add meg a pénztár nevét és kódját.
3. Add meg a pénztár helyét.
4. Válaszd ki a devizát.
5. Add meg a nyitóegyenleget és a nyitás dátumát.
6. Ellenőrizd a bevételi és kiadási bizonylatok előtagját.
7. Rendeld hozzá a pénzkezelési szabályzatot.
8. Add meg a maximális záróállományt, ha a pénztárnál külön értéket szeretnél alkalmazni.

Külön devizához hozz létre külön pénztárt. Ha például forint- és eurókészpénzt is kezelsz, használj külön HUF- és EUR-pénztárt.

4. Rendeld hozzá a felhasználókat

A Beállítások → Pénztárosok és jogosultságok résznél add meg, hogy ki melyik pénztárban és milyen szerepkörrel dolgozhat.

A pénztárvezető és az ellenőr minden pénztárra érvényes szerepkör. A pénztárost és a jóváhagyót konkrét pénztárhoz kell rendelned.

Legalább egy pénztárvezetői hozzáférést mindig tarts meg, különben később nem tudnád kezelni a beállításokat.

Bevétel rögzítése

Kattints az Új bevétel gombra.

1. Válaszd ki a pénztárt.
2. Válaszd ki a művelet típusát.
3. Add meg a pénzmozgás időpontját.
4. Add meg a könyv szerinti összeget.
5. Válaszd ki a partner típusát.
6. Add meg a befizető nevét.
7. Üzleti partner esetén add meg az adószámot is.
8. Add meg a jogcímet.
9. Szükség esetén add meg a hivatkozást, valamint a szerződés vagy ügylet azonosítóját.
10. Ha vevőszámlát egyenlítesz ki, válaszd ki a kapcsolódó számlát.
11. Ellenőrizd az adatokat, majd könyveld a bizonylatot.

Ha számlát kapcsolsz a bevételhez, a rendszer a befizetést automatikusan a számlához allokálja. Nem kell külön a számlázási oldalon is rögzítened.

Részfizetés esetén írd át az összeget a ténylegesen átvett készpénz összegére. A számlán fennmaradó nyitott összeg továbbra is kifizetetlen marad.

Forint készpénznél a rendszer megmutatja a ténylegesen fizetendő, 5 forintra kerekített összeget és a kerekítési különbözetet.

Idegen devizás pénztárnál meg kell adnod a forintárfolyamot is.

Kiadás rögzítése

Kattints az Új kiadás gombra.

1. Válaszd ki a pénztárt.
2. Válaszd ki a művelet típusát.
3. Add meg a pénzmozgás időpontját.
4. Add meg a könyv szerinti összeget.
5. Válaszd ki a partner típusát.
6. Add meg a pénz átvevőjét.
7. Add meg a jogcímet.
8. Szükség esetén add meg a hivatkozást, a szerződést vagy az ügyletet.
9. Ellenőrizd az adatokat, majd könyveld a bizonylatot.

A rendszer nem engedi könyvelni a bizonylatot, ha a kiadás után negatív lenne a pénztár egyenlege.

Beszállítói számla készpénzes rendezése

Ha egy könyvelt beszállítói számlát fizetsz ki készpénzzel:

1. Kattints az Új kiadás gombra.
2. Válaszd ki azt a pénztárt, amelyből fizetsz.
3. A Kapcsolódó beszállítói számla mezőben válaszd ki a számlát.
4. Ellenőrizd az automatikusan kitöltött beszállítót, hivatkozást és nyitott összeget.
5. Részfizetésnél írd át az összeget a ténylegesen kifizetett összegre.
6. Könyveld a bizonylatot.

A rendszer automatikusan frissíti a beszállítói számla fizetettségét.

Másik céghez vagy más devizához tartozó számlát nem választhatsz ki. Ha a kifizetést visszafordítod, a beszállítói számla nyitott összege is automatikusan helyreáll.

Azonnali könyvelés vagy piszkozat

A bizonylat rögzítésekor az Azonnali könyvelés kapcsolóval meghatározhatod, hogy a tétel azonnal könyvelt állapotba kerüljön-e.

Ha az azonnali könyvelést bekapcsolva hagyod:

• a bizonylat végleges sorszámot kap;
• bekerül a pénztár egyenlegébe;
• rendezi a kapcsolódó számlát;
• elkészül a letölthető pénztárbizonylat.

Ha kikapcsolod:

• a bizonylat piszkozatként jön létre;
• nem változtatja meg a pénztár egyenlegét;
• nem rendezi a kapcsolódó számlát;
• nem kap végleges bizonylatszámot.

A piszkozat könyveléséhez keresd meg a pénztárnaplóban, majd kattints a Könyvelés gombra.

A bizonylatok állapotai

A bizonylatok a következő állapotok egyikében lehetnek:

• Piszkozat: a bizonylat még nincs könyvelve.
• Jóváhagyásra vár: a négyszemelvű szabály miatt jóváhagyó döntésére vár.
• Könyvelt: hatással van a pénztár egyenlegére, és végleges bizonylatszáma van.
• Visszafordított: a bizonylat hatását ellenbizonylattal rendezték.

Könyvelt bizonylat megtekintése és letöltése

A könyvelt bizonylat sorában található műveleti ikonokkal:

• megnyithatod a bizonylat előnézetét;
• PDF-formátumban letöltheted a bizonylatot;
• jogosultság esetén visszafordíthatod a hibás tételt.

A könyvelt bizonylat nem módosítható és nem törölhető.

Hibás bizonylat javítása

Ha egy már könyvelt bizonylat hibás:

1. Keresd meg a pénztárnaplóban.
2. Kattints a Visszafordítás műveletre.
3. Add meg a visszafordítás okát.
4. Erősítsd meg a műveletet.
5. Szükség esetén rögzíts új, helyes bizonylatot.

A rendszer új ellenbizonylatot készít. Az eredeti bizonylat visszafordított állapotba kerül, de továbbra is visszakereshető marad.

Ha az eredeti bizonylat vevői vagy beszállítói számlához kapcsolódott, a rendszer a számla pénzügyi allokációját is visszaállítja.

Előleg kiadása és elszámolása

Előleg kiadása

1. Kattints az Új előleg vagy az Új kiadás gombra.
2. Műveletként válaszd az Előleg kiadása lehetőséget.
3. Válaszd ki a pénztárt.
4. Válaszd ki az átvevő portálfelhasználót, vagy add meg kézzel a nevét.
5. Add meg az előleg célját.
6. Add meg az előleg összegét.
7. Add meg az elszámolás határidejét.
8. Könyveld a kiadási bizonylatot.

A könyveléskor az előleg külön sorszámot kap, és megjelenik az Előlegek és elszámolások lapon.

Bizonylatos költség elszámolása

1. Nyisd meg az Előlegek és elszámolások lapot.
2. A nyitott előleg sorában kattints a Költség elszámolása gombra.
3. Add meg az elszámolt összeget.
4. Add meg a bizonylat dátumát.
5. Add meg a bizonylat hivatkozását.
6. Nevezd meg a költséget.
7. Húzd a számlát vagy nyugtát a feltöltőmezőre, vagy kattints a tallózáshoz.
8. Ellenőrizd a kiválasztott fájlokat.
9. Mentsd el az elszámolást.

PDF-, JPG-, PNG- és WebP-fájlt tölthetsz fel, fájlonként legfeljebb 10 MB méretben. Egy műveletben legfeljebb 5 dokumentumot választhatsz.

A tévesen kiválasztott fájlt a sorában található eltávolítás gombbal veheted ki mentés előtt.

A költség elszámolása nem hoz létre új pénztármozgást, mert a készpénzt már az előleg kiadásakor átadtad.

A feltöltött dokumentumokat az Előlegek és elszámolások táblázatban, az előleg célja alatt találod. Kattints a fájl nevére a letöltéshez.

Fel nem használt előleg visszavétele

1. Kattints az Új bevétel gombra.
2. Műveletként válaszd az Előleg visszafizetése lehetőséget.
3. Válaszd ki a nyitott előleget.
4. Add meg a ténylegesen visszafizetett összeget.
5. Könyveld a bevételi bizonylatot.

Az előleg akkor kerül Elszámolt állapotba, amikor a bizonylatos költségek és a visszafizetett összeg együtt elérik a kiadott összeget.

Részleges elszámolás esetén az előleg Részben elszámolt állapotban marad, és továbbra is láthatod a fennmaradó összeget.

Pénztárosok és jogosultságok

Nyisd meg a Beállítások lap Pénztárosok és jogosultságok részét.

1. Válaszd ki a portálfelhasználót.
2. Válaszd ki a szerepkörét.
3. Pénztáros vagy jóváhagyó esetén válaszd ki a pénztárt is.
4. Kattints a Hozzárendelés gombra.

Pénztárvezető

A pénztárvezető:

• minden pénztárat megtekinthet;
• kezelheti a pénztárakat;
• kezelheti a pénzkezelési szabályzatokat;
• kezelheti a pénztári jogosultságokat;
• rögzíthet és könyvelhet bizonylatot;
• jóváhagyhat és visszafordíthat bizonylatot;
• napi zárást készíthet;
• kimutatásokat és exportokat érhet el.

Pénztáros

A pénztáros a hozzá rendelt pénztárban:

• megtekintheti a pénztári tételeket;
• rögzíthet bevételt és kiadást;
• könyvelhet bizonylatot;
• napi zárást készíthet;
• kimutatásokat tekinthet meg.

Jóváhagyó

A jóváhagyó a hozzá rendelt pénztárban:

• megtekintheti a pénztári tételeket;
• jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a jóváhagyásra váró bizonylatokat;
• visszafordíthatja a könyvelt tételeket;
• kimutatásokat tekinthet meg.

A saját maga által kezdeményezett bizonylatot nem hagyhatja jóvá.

Ellenőr

Az ellenőr:

• minden pénztárat megtekinthet;
• megtekintheti a bizonylatokat és kimutatásokat;
• hozzáférhet az ellenőrzéshez szükséges riportokhoz;
• nem rögzíthet és nem könyvelhet pénzmozgást.

Az első pénztári jogosultság beállítása előtt a korábbi hozzáférési működés marad érvényben. Az első hozzárendelés után már a megadott pénztári szerepkörök határozzák meg a hozzáférést.

Négyszemelvű jóváhagyás

Új szabályzatverzió készítésekor kapcsold be a Négyszemelvű jóváhagyás beállítást.

Ha csak egy bizonyos összeg felett szeretnél jóváhagyást kérni, add meg a jóváhagyási értékhatárt. Üres értékhatárnál minden bizonylat jóváhagyásköteles.

A jóváhagyásra váró bizonylat:

• nem kap végleges sorszámot;
• nem változtatja meg a pénztár egyenlegét;
• nem egyenlíti ki a kapcsolódó számlát;
• nem tekinthető könyvelt pénzmozgásnak.

A jóváhagyó a pénztárnaplóban:

• a Jóváhagyás gombbal jóváhagyhatja és könyvelheti a bizonylatot;
• az elutasítás ikonnal visszaküldheti a tételt;
• elutasításkor megadhatja az elutasítás okát.

A saját kérelmedet nem hagyhatod jóvá.

Napi zárás

A napi zárást az adott pénztár kártyáján található Zárás gombbal indíthatod.

1. Válaszd ki a pénztárt.
2. Add meg a zárás dátumát.
3. Számold meg a tényleges készpénzt.
4. Add meg a megszámolt záróegyenleget.
5. Ha kötelező, add meg minden címlet darabszámát.
6. Ellenőrizd a számított és a tényleges egyenleget.
7. Add meg a megjegyzést, ha szükséges.
8. Zárd le a napot.

A rendszer a címletek alapján automatikusan összesíti a megszámolt készpénzt.

Ha eltérés van, előbb könyvelj pénztárhiány- vagy pénztártöbblet-bizonylatot. A napi zárás csak akkor véglegesíthető, ha a számított és a tényleges egyenleg rendezett.

Lezárt napra utólag nem könyvelhetsz új pénzmozgást.

A lezárás után a Napi zárások lapon letöltheted a végleges napi pénztárjelentést. Ez tartalmazza:

• a pénztár adatait;
• a nyitóegyenleget;
• a napi bevételeket;
• a napi kiadásokat;
• a záróegyenleget;
• a napi bizonylatokat;
• a címletjegyzéket;
• az esetleges megjegyzéseket.

Kimutatások és Excel-export

Nyisd meg a Kimutatások lapot.

1. Add meg az időszak kezdő dátumát.
2. Add meg az időszak záró dátumát.
3. Válassz egy pénztárt, vagy hagyd a Minden pénztár értéket.
4. Ellenőrizd a pénztárankénti adatokat.
5. Kattints az Excel-export gombra a tételes pénztárnapló letöltéséhez.

A kimutatásban pénztáranként láthatod:

• a nyitóegyenleget;
• az időszaki bevételt;
• az időszaki kiadást;
• a záróegyenleget;
• a tranzakciók számát.

Az eltérő devizákat a rendszer nem váltja át és nem összesíti egymással.

Könyvelési feladás beállítása

Nyisd meg a Könyvelési feladás lapot.

Főkönyvi számlatükör beállítása

1. Válaszd ki a céget.
2. Vedd fel a könyvelésben használt főkönyvi számlákat.
3. Add meg a főkönyvi számot.
4. Add meg a számla megnevezését.
5. Mentsd el a számlát.

Itt veheted fel például:

• a házipénztár főkönyvi számláját;
• a bevételi számlákat;
• a költségszámlákat;
• az elszámolási előleg számláját;
• a pénztárhiány és pénztártöbblet számláit;
• a kerekítési különbözethez használt számlákat.

Automatikus kontírozás beállítása

1. Válaszd ki a pénztári műveletet.
2. Válaszd ki a tartozik főkönyvi számlát.
3. Válaszd ki a követel főkönyvi számlát.
4. Ha a szabály csak egy pénztárra érvényes, válaszd ki azt.
5. Ha minden pénztárra érvényes, hagyd a Minden pénztár beállítást.
6. Mentsd el a kontírozási szabályt.

Ettől kezdve az adott típusú, újonnan könyvelt pénztárbizonylatokhoz automatikusan kiegyensúlyozott feladás készül.

A korábban könyvelt bizonylatok nem változnak meg.

A számlatükröt és a kontírozást mindig egyeztesd a könyvelőddel.

Könyvelőprogram-export készítése

A Könyvelési feladás lap Könyvelőprogram export részében készítheted el az átadóállományt.

1. Állítsd be az exportálni kívánt időszakot.
2. Ha több céget kezelsz, válaszd ki a megfelelő céget.
3. Válaszd ki a könyvelőprogramot.
4. Ellenőrizd a kiválasztott profil formátumleírását.
5. Add meg a szükséges programspecifikus adatokat.
6. Kattints az Export letöltése gombra.

Általános főkönyvi CSV

Ezt válaszd, ha a könyvelőd saját feldolgozást használ, vagy a könyvelőprogram nem szerepel a támogatott profilok között.

A fájl:

• UTF-8 kódolású;
• pontosvesszővel tagolt;
• külön tartozik és követel sorokon tartalmazza a feladásokat.

Novitax NTAX

1. Válaszd a Novitax NTAX profilt.
2. Add meg a könyvelőddel egyeztetett, 1–2 karakteres naplókódot.
3. A rendszer automatikusan nagybetűre alakítja a naplókódot.
4. Töltsd le a Windows-1250 kódolású CSV-fájlt.
5. A Novitax NTAX program Feladási moduljában indítsd el a külső fájlból történő beolvasást.
6. Válaszd ki a letöltött fájlt.
7. Nézd át a Novitax ellenőrzési eredményét.
8. Csak hibamentes feladást véglegesíts.

Kulcs-Soft

1. Válaszd a Kulcs-Soft profilt.
2. Töltsd le a ZIP-csomagot.
3. Csomagold ki egy külön mappába.
4. Ne nevezd át külön-külön a fájlokat.
5. A .CSV, .001 és .002 állományokat tartsd ugyanabban a mappában, azonos alapnévvel.
6. A Kulcs-Soft Főkönyvi Adatimporterben válaszd ki a kicsomagolt .CSV fájlt.
7. Importálás előtt ellenőrizd a főkönyvi számokat, a dátumokat, az irányt és az összegeket.

Ha a könyvelőd más számlaszámokat vagy eltérő importbeállítást használ, a Főkönyvi számlatükör és az Automatikus kontírozás beállításait módosítsd. Ne a letöltött exportfájlokat szerkeszd kézzel.

Fontos ellenőrzések export előtt

• Az export csak a kiválasztott cég és időszak feladásait tartalmazza.
• Csak azoknak a pénztáraknak az adatai kerülnek bele, amelyekhez hozzáférsz.
• Hiányos vagy nem kiegyensúlyozott kontírozásnál a rendszer jelzi a hibás feladást.
• Az export letöltése nem jelenti azt, hogy a könyvelőprogramban már megtörtént a feladás.
• Az importot és annak ellenőrzését a könyvelőprogramban is el kell végezned.
• Az első éles import előtt készítsetek próbaexportot a könyvelőddel.
• Ellenőrizzétek együtt a naplókódot, a főkönyvi számlákat és az előjeleket.

Készpénzfizetési korlát

A rendszer figyeli az azonos üzleti partnerhez és szerződéshez kapcsolódó havi készpénzmozgásokat.

Ehhez a bizonylat rögzítésekor:

1. Kapcsold be az Üzleti partner kapcsolót.
2. Add meg a partner adószámát.
3. Add meg a szerződés vagy ügylet hivatkozását.
4. Könyveld a bizonylatot.

Ha a nyilvántartott összeg meghaladja a beállított korlátot, a bizonylat megfelelőségi figyelmeztetést kap.

A rendszeren kívül történt készpénzfizetéseket is vedd figyelembe. A figyelmeztetés támogatja az ellenőrzést, de nem helyettesíti a könyvelőd vagy adótanácsadód vizsgálatát.

Keresés és visszakeresés

A pénztárnaplóban kereshetsz:

• bizonylatszámra;
• befizetőre;
• pénzátvevőre;
• adószámra;
• jogcímre;
• hivatkozásra.

Szűrhetsz:

• pénztárra;
• bevételre vagy kiadásra;
• bizonylati állapotra;
• dátumtartományra.

A bizonylat PDF-változatát a sor végén található letöltés ikonnal érheted el.

Javasolt napi munkafolyamat

1. Nyisd meg a Pénztárnapló lapot, és ellenőrizd az aktuális egyenleget.
2. Rögzíts minden tényleges készpénzbevételt és -kiadást a megtörténés időpontjával.
3. Kapcsold a tételt a megfelelő vevő- vagy beszállítói számlához, ha számlakiegyenlítés történt.
4. Könyveld a piszkozatokat.
5. Intézd a jóváhagyásra váró tételeket.
6. Ellenőrizd az előlegek határidejét.
7. Rögzítsd a költségelszámolásokat és visszafizetéseket.
8. A nap végén számold meg a készpénzt.
9. Rendezd az esetleges eltérést.
10. Készíts napi zárást.
11. Töltsd le a napi pénztárjelentést, ha a belső folyamatotok ezt előírja.

Gyakori helyzetek és megoldásuk

Nem aktív az Új bevétel vagy az Új kiadás gomb

Ellenőrizd:

• van-e aktív pénztár;
• rendeltek-e hozzád pénztárosi vagy pénztárvezetői hozzáférést;
• aktív-e a kiválasztott pénztár;
• rendelkezik-e a felhasználói fiókod a házipénztár kezeléséhez szükséges jogosultsággal.

Nem találod a kapcsolódó számlát

Csak a kiválasztott pénztár cégéhez és devizájához illeszkedő, rendezhető számlák jelennek meg.

Ellenőrizd:

• a kiválasztott pénztárt;
• a számla kibocsátó cégét;
• a számla devizáját;
• a számla nyitott összegét;
• hogy vevői vagy beszállítói számlát keresel-e.

A bizonylat nem változtatja meg az egyenleget

Nézd meg a bizonylat állapotát.

A Piszkozat és a Jóváhagyásra vár állapotú bizonylat még nem könyvelt pénzmozgás.

Nem könyvelhető a kiadás

Kiadás után a pénztár nem kerülhet negatív egyenlegbe.

Ellenőrizd:

• a megadott összeget;
• a kiválasztott pénztárt;
• a pénztár aktuális egyenlegét;
• a pénzmozgás dátumát;
• hogy a nap nincs-e már lezárva.

Nem zárható le a nap

Ellenőrizd, hogy a megszámolt és a számított egyenleg megegyezik-e.

Eltérés esetén előbb rögzíts pénztárhiány- vagy pénztártöbblet-bizonylatot.

Lezárt napra és a pénztár nyitási dátuma előtti napra nem rögzíthetsz új pénzmozgást.

Hibás egy már könyvelt bizonylat

Ne próbáld törölni vagy átírni.

Kattints a Visszafordítás műveletre, add meg az okot, majd szükség esetén rögzíts új, helyes bizonylatot.

Nem készül könyvelőprogram-export

Ellenőrizd:

• a kiválasztott céget;
• az export időszakát;
• a pénztárat;
• a főkönyvi számlatükröt;
• a kontírozási szabályokat;
• hogy minden feladás kiegyensúlyozott-e;
• a programspecifikus beállításokat, például a Novitax naplókódját.

Fontos fogalmak

• Pénztár: egy céghez és egy devizához tartozó készpénzállomány.
• Pénztárbizonylat: a készpénz tényleges be- vagy kifizetését igazoló dokumentum.
• Pénztárnapló: a pénztári bizonylatok időrendi nyilvántartása.
• Ellenbizonylat: egy hibás, könyvelt bizonylat hatását ellentétes irányban rendező új bizonylat.
• Napi zárás: a számított és tényleges készpénzállomány napi egyeztetése.
• Címletjegyzék: a megszámolt bankjegyek és érmék darabszám szerinti bontása.
• Kontírozás: a pénztári gazdasági esemény főkönyvi számlákhoz rendelése.
• Nyitóegyenleg: a pénztárban a használat megkezdésekor rendelkezésre álló készpénz.
• Záróegyenleg: az adott időszak vagy nap végén nyilvántartott készpénzállomány.
• Előleg: meghatározott célra kiadott, később elszámolandó készpénz.
• Allokáció: egy pénztári befizetés vagy kifizetés hozzárendelése egy számlához.

Bevezetés előtti ellenőrzőlista

• Hozd létre és ellenőriztesd a céged pénzkezelési szabályzatát.
• Egyeztesd a pénztárankénti nyitóegyenleget és nyitási dátumot.
• Állítsd be a pénztárak devizáját.
• Ellenőrizd a bevételi és kiadási bizonylatok előtagjait.
• Rendeld hozzá a pénztárosokat, jóváhagyókat és ellenőröket.
• Teszteld a bevétel rögzítését.
• Teszteld a kiadás rögzítését.
• Teszteld a visszafordítást.
• Teszteld a napi zárást.
• Teszteld az előleg kiadását és elszámolását.
• Egyeztesd a számlatükröt és a kontírozást a könyvelőddel.
• Készíts próbaexportot a használt könyvelőprogramhoz.
• Ellenőrizd a hozzáféréseket és a négyszemelvű jóváhagyást.

A rendszer a pénztári nyilvántartást és a belső ellenőrzést támogatja. A cégedre vonatkozó pénzkezelési, számviteli és megőrzési szabályokat a könyvelőddel vagy adótanácsadóddal egyeztesd.