NETA, EPR, termékdíj és DRS

Mire használható ez a modul?

A NETA, EPR, termékdíj és DRS modulban egy helyen kezelheted a termékek adó- és környezetvédelmi besorolását, csomagolási összetételét, visszaváltási díjait, valamint az ezekből készülő nyilvántartásokat és kimutatásokat.

A modul segítségével:

• termékvariációnként rögzítheted a NETA-besorolást;
• felépítheted a termék csomagolási anyagösszetételét;
• nyilvántarthatod az EPR-hez szükséges KF-kódokat és díjtételeket;
• rögzítheted a környezetvédelmi termékdíj KT- és CSK-kódjait;
• kezelheted a DRS visszaváltási díjat;
• kiállított számlákból kötelezettségi tételeket képezhetsz;
• kézi korrekciót vagy külső forrásból származó tételt rögzíthetsz;
• időszaki kimutatást készíthetsz;
• bevallási időszakot ellenőrizhetsz és zárhatsz le;
• audit CSV- és XML-előkészítő exportot készíthetsz;
• nyilvántarthatod a beadás és a hatósági visszaigazolás állapotát;
• eltárolhatod a mentességet, átvállalást vagy exportot igazoló dokumentumokat.

Fontos alapelv

A modul megfelelőségi és pénzügyi nyilvántartást vezet. Nem módosítja a raktári készletet, a rendelési állapotokat, a foglalásokat, a pickinget, a packinget vagy a kanban folyamatot.

A DRS-díj külön pénzügyi számlatétel. Nem kerül bele fizikai termékként a fulfillment rendelésbe.

A rendszer által számított értékek a rögzített besorolásokon és díjtételeken alapulnak. A termék jogszabályi besorolásának, az alkalmazott kódnak, mentességnek és díjtételnek a szakmai ellenőrzése továbbra is a te felelősséged.

A modul elérése

Nyisd meg a bal oldali menüben a:

Pénzügy → NETA, EPR, termékdíj és DRS

menüpontot.

Az oldal tetején négy összesítő csempét látsz:

• Termékvariáció: az elérhető termékvariációk teljes száma;
• Besorolt variáció: azok a variációk, amelyekhez már tartozik megfelelőségi profil;
• Besorolásra vár: azok a variációk, amelyeknél még nincs profil;
• Lezárt ledgertétel: a már ellenőrzött és lezárt kötelezettségi tételek száma.

Az oldalon az alábbi lapfülek érhetők el:

1. Termékbesorolások
2. Kötelezettségi napló
3. Kimutatások
4. Időszakok
5. Dokumentumok
6. Törzsadatok
7. Beállítások

1. Beállítások

A modul használatát érdemes a Beállítások lapfülön kezdened.

Jogi személy kiválasztása

Ha több számlakibocsátó céget kezelsz, a megfelelőségi beállításokat jogi személyenként külön rögzítheted.

A Jogi személy mezőben választhatsz:

• általános vállalati beállítást;
• vagy egy konkrét számlakibocsátó jogi személyt.

A konkrét jogi személyhez mentett beállítás elsőbbséget élvez az általános beállítással szemben.

Aktiválható nyilvántartások

Kapcsold be azokat a nyilvántartásokat, amelyek érintik a vállalkozást:

• NETA-nyilvántartás
• EPR-nyilvántartás
• Termékdíj-nyilvántartás
• DRS-kezelés

Ha valamelyik kapcsoló nincs bekapcsolva, a számlák feldolgozásakor az adott jogcímhez nem jön létre kötelezettségi tétel.

Nyilvántartási azonosítók

Az érintettségednek megfelelően megadhatod:

• az EPR nyilvántartási számot;
• a környezetvédelmi ügyféljelet;
• a termékdíj nyilvántartási számot;
• a DRS nyilvántartási számot.

Végül kattints a Beállítások mentése gombra.

2. Törzsadatok

A Törzsadatok lapfülön verziózott megfelelőségi kódtörzseket kezelhetsz.

Ilyen törzsadat lehet:

• NETA-kategória;
• EPR KF-kód;
• termékdíj KT-kód;
• termékdíj CSK-kód.

Egy törzselemhez az alábbi adatok tartozhatnak:

• jogcím;
• törzstípus;
• kód;
• megnevezés;
• díjtétel;
• díjegység;
• forrásverzió;
• jogszabályi hivatkozás;
• érvényesség kezdete és vége.

Miért verziózott a kódtörzs?

A díjtételek és besorolások idővel változhatnak. A rendszer ezért nem írja felül a korábbi verziót, hanem az új érvényességgel új törzselemet használ.

Így később is visszakereshető, hogy egy korábbi gazdasági eseménynél melyik kód és díjtétel volt érvényes.

Kódtörzs importálása

1. Kattints a Kódtörzs importálása gombra.
2. Add meg a Forrásverziót.
3. Válaszd ki a JSON-fájlt.
4. Ellenőrizd, hogy a felület hány importálható elemet talált.
5. Kattints az Importálás gombra.

A JSON minden elemében szerepeljen legalább a jogcím, a törzstípus, a kód, a név és az érvényesség. A díjtétel megadása csak akkor szükséges, ha az adott törzselemhez összeg is tartozik.

3. Termékbesorolások

A Termékbesorolások lapfülön termékvariációnként rögzítheted a megfelelőségi adatokat.

Keresés és szűrés

Kereshetsz:

• terméknév;
• SKU;
• külső SKU

alapján.

Az állapotszűrővel megjelenítheted:

• az összes variációt;
• a besorolásra váró variációkat;
• a piszkozatokat;
• a jóváhagyott besorolásokat.

A besorolások állapotai

Besorolásra vár

A termékvariációhoz még nem tartozik megfelelőségi profil.

Piszkozat

Az adatokat már elkezdted rögzíteni, de azok még nem használhatók automatikus számításhoz.

Jóváhagyott

A besorolás ellenőrzött. A számlafeldolgozás ezt a profilt használhatja, ha az a számla teljesítési napján érvényes.

Besorolás megnyitása

Keresd meg a termékvariációt, majd kattints a sor végén lévő ceruza ikonra.

4. Általános termékadatok

A besorolási ablak felső részén az alábbi adatokat adhatod meg.

VTSZ / KN-kód

Add meg a termék vámtarifaszámát vagy KN-kódját. Ha a terméktörzsben már van tarifakód, a rendszer azt kiinduló értékként megjelenítheti.

Nettó tartalom

Add meg, hogy egy eladási egység mennyi nettó terméket tartalmaz.

Példák:

• 0,5 literes ital: 0,5 L;
• 330 ml-es ital: 330 ML;
• 250 grammos termék: 250 G;
• 1 kilogrammos termék: 1 KG.

Mértékegység

Választható értékek:

• KG
• G
• L
• ML
• PCS

Származási ország

Kétbetűs országkóddal add meg, például:

• HU
• DE
• AT
• PL

5. NETA-besorolás

Ha a termék NETA-köteles, kapcsold be a NETA-köteles termék lehetőséget.

Ezután add meg:

• a NETA-kategóriát;
• a kategóriakódot;
• a kategória nevét;
• a díjtételt;
• a díjegységet.

Verziózott törzs használata

Ha a megfelelő kategória szerepel a kódtörzsben:

1. válaszd ki a Verziózott törzs mezőben;
2. a rendszer kitölti a kódot, megnevezést, díjtételt és díjegységet;
3. ellenőrizd az értékeket és az érvényességet.

Ha nincs megfelelő törzselem, választhatod a Kézi besorolás lehetőséget.

Díjegység

A NETA-díj számítása jelenleg az alábbi egységeket támogatja:

• Ft/kg;
• Ft/liter.

Példa NETA-számításra

Egy számlán 100 darab, egyenként 0,5 literes termék szerepel. A díjtétel 23 Ft/liter.

Számítás:

100 × 0,5 liter = 50 liter

50 liter × 23 Ft = 1 150 Ft

A kötelezettségi naplóban:

• mennyiség: 100 db;
• bevallási mennyiség: 50 liter;
• díjtétel: 23 Ft/liter;
• számított összeg: 1 150 Ft.

6. Csomagolási összetétel

Az EPR és a környezetvédelmi termékdíj számítása a termékhez rögzített csomagolási összetételből történik.

Kattints az Összetevő gombra minden külön kezelendő csomagolási anyaghoz.

Például egy termékhez külön összetevő lehet:

• PET-palack;
• kupak;
• papírcímke;
• karton gyűjtődoboz;
• fólia;
• raklaphoz kapcsolódó csomagolás.

Megnevezés

Adj jól felismerhető nevet, például:

• PET-palack;
• alumíniumdoboz;
• papírdoboz;
• zsugorfólia.

Csomagolási szint

Választható értékek:

• Elsődleges: közvetlenül a terméket tartalmazó fogyasztói csomagolás;
• Gyűjtő: több értékesítési egységet összefogó csomagolás;
• Szállítási: logisztikai vagy szállítási célú csomagolás.

Anyagkód és anyagnév

Add meg a belső vagy szakmai anyagkódot és az egyértelmű megnevezést.

Tömeg

A Tömeg (g/egység) mezőben add meg az adott összetevő egy eladási egységre jutó tömegét grammban.

Darabszorzó

A darabszorzó mutatja meg, hogy egy eladási egységhez az adott csomagolóanyagból hány egység tartozik.

Például:

• egy palackhoz egy kupak tartozik: 1;
• egy csomagban hat azonos belső csomagolás van: 6;
• egy gyűjtődoboz tizenkét termék között oszlik meg: a tömeget célszerű eladási egységre visszaosztva megadni.

Származás

Az összetevő eredete lehet:

• belföldi;
• EU-import;
• EU-n kívüli import.

Újrahasználható csomagolás

Jelöld, ha az adott csomagolási összetevő újrahasználható.

7. EPR-adatok

Ha a csomagolási összetevő EPR-köteles, kapcsold be az EPR-köteles lehetőséget.

Ezután add meg:

• az EPR kódtörzselemet vagy a kézi KF-kódot;
• a KF-kódot;
• az EPR-díjat Ft/kg egységben.

Példa EPR-számításra

Egy PET-palack tömege 24 gramm. A számlán 100 darab termék szerepel. Az EPR-díjtétel 219 Ft/kg.

Számítás:

100 × 24 g = 2 400 g

2 400 g ÷ 1 000 = 2,4 kg

2,4 kg × 219 Ft = 525,60 Ft

A számításhoz a rendszer a számlázott mennyiséget, a gramm/egység értéket és a darabszorzót használja.

8. Környezetvédelmi termékdíj

Ha az összetevő termékdíjköteles, kapcsold be a Termékdíjköteles lehetőséget.

Ezután add meg:

• a termékdíj kódtörzselemet;
• a KT- vagy CSK-kódot;
• a termékdíj mértékét Ft/kg egységben.

Az EPR és a termékdíj ugyanahhoz a csomagolási összetevőhöz is kapcsolódhat, de a rendszer külön jogcímként számolja és mutatja őket.

Példa termékdíj-számításra

Ha ugyanaz a 2,4 kg csomagolás 57 Ft/kg termékdíjjal érintett:

2,4 kg × 57 Ft = 136,80 Ft

Ez külön termékdíj-ledgertételként jelenik meg.

9. DRS visszaváltási díj

Ha a termék DRS-köteles, kapcsold be a DRS-köteles termék lehetőséget.

DRS típusa

Válaszd ki a megfelelő típust:

• Kötelező, nem újrahasználható
• Kötelező, újrahasználható
• Önkéntes visszaváltási díj

Visszaváltási díj

A Visszaváltási díj, bruttó (Ft/db) mezőbe az egy darabra jutó, visszatérítendő bruttó összeget add meg.

A díj nincs beégetve a rendszerbe. Mindig a termékprofilban rögzített, a teljesítés napján érvényes értéket használja.

További DRS-adatok

Add meg:

• a DRS-hez tartozó GTIN-t;
• a MOHU-regisztrációs azonosítót;
• a csomagolás anyagát;
• az űrtartalmat milliliterben.

Mi történik számlázáskor?

Ha a DRS-kezelés aktív, és a számlára jóváhagyott, érvényes DRS-profillal rendelkező termék kerül, a rendszer automatikusan létrehoz egy külön:

Visszaváltási díj – [termék neve]

számlatételt.

A DRS-tétel:

• a termék mennyiségével szorzódik;
• nem kap termékkedvezményt;
• megőrzi a GTIN-t, a típust, a díjat és az alkalmazott árfolyamot;
• nem készletezhető termék;
• nem kerül fizikai tételként a fulfillment rendelésbe.

Áfakezelés

Kötelező, nem újrahasználható csomagolás esetén a díj külön, áfa hatályán kívüli tétel.

Kötelező, újrahasználható vagy önkéntes típusnál a díj a termék adókezelését követi. A rendszer a megadott bruttó visszaváltási díjból számítja vissza a nettó összeget és az áfát.

Példa DRS-számításra

A számlán 12 darab termék szerepel, a visszaváltási díj 50 Ft/db.

12 × 50 Ft = 600 Ft

A számlán a terméktétel mellett külön 600 Ft-os DRS-tétel jelenik meg.

10. A besorolás érvényessége és jóváhagyása

A besorolási ablak alján add meg:

• a besorolás állapotát;
• az érvényesség kezdetét;
• szükség esetén az érvényesség végét;
• a besorolási megjegyzést.

Mikor használd a piszkozat állapotot?

Hagyd piszkozatban, ha:

• még ellenőrzöd a VTSZ/KN-kódot;
• hiányzik a díjtétel;
• nem végleges a csomagolási tömeg;
• nincs meg a szükséges nyilatkozat;
• szakértői jóváhagyásra vársz.

Mikor hagyd jóvá?

Csak akkor állítsd Jóváhagyott állapotba, ha minden szükséges adatot ellenőriztél.

A számlák feldolgozása csak a jóváhagyott és a teljesítési napon érvényes profilt használja.

11. Kötelezettségi napló

A Kötelezettségi napló az összes számított vagy kézzel rögzített megfelelőségi eseményt tartalmazza.

Szűrhetsz:

• minden kötelezettségre;
• NETA-ra;
• EPR-re;
• termékdíjra;
• DRS-re.

A táblázatban láthatod:

• az esemény dátumát;
• a jogcímet;
• a terméket és SKU-t;
• a besorolási kódot;
• a bevallási mennyiséget;
• a számított összeget;
• az állapotot.

Naplóállapotok

Piszkozat

A tétel még ellenőrizhető. Nem kerül bele a lezárt kimutatásba vagy időszakba.

Lezárt

A tétel végleges auditbejegyzés. Közvetlenül már nem szerkeszthető és nem törölhető.

Sztornó

Egy korábbi bejegyzés ellenkező előjelű korrekciója. Az eredeti tétel is megmarad.

12. Számlák feldolgozása

Kiállított számlákból automatikusan képezhetsz kötelezettségi tételeket.

A feldolgozás lépései

1. Nyisd meg a Kötelezettségi napló lapot.
2. Kattints a Számlák feldolgozása gombra.
3. Add meg az időszak elejét és végét.
4. Kattints a Feldolgozás indítása gombra.
5. Ellenőrizd a létrejött piszkozat tételeket.
6. A pipa ikonnal zárd le az ellenőrzött tételeket.

Milyen dátum alapján dolgozik?

A rendszer a számla teljesítési dátumát vizsgálja.

Mit ellenőriz a rendszer?

A feldolgozás során:

• csak kiállított számlát vesz figyelembe;
• csak termékvariációhoz kapcsolt tételt dolgoz fel;
• csak jóváhagyott termékprofilt használ;
• ellenőrzi a profil érvényességét;
• csak az aktivált jogcímekhez képez tételt;
• jóváíró számlánál ellenkező előjelet használ;
• ugyanazt a forrást nem dolgozza fel kétszer.

Mit jelent az idempotens feldolgozás?

Ugyanarra az időszakra többször is elindíthatod a feldolgozást. A már feldolgozott számlatételből nem jön létre második, azonos kötelezettségi bejegyzés.

Miért maradhat ki egy számlatétel?

Leggyakoribb okok:

• nincs termékvariációhoz kapcsolva;
• nincs megfelelőségi profil;
• a profil piszkozat;
• a profil még nem érvényes vagy már lejárt;
• nincs bekapcsolva az adott jogcím;
• hiányzik a szükséges kategóriakód vagy díjtétel;
• a tételt korábban már feldolgoztad.

13. Kézi kötelezettségi tétel

Az Új tétel gombbal kézzel is rögzíthetsz bejegyzést.

Ezt használd például:

• nyitó egyenleghez;
• külső rendszerből érkező eseményhez;
• saját felhasználáshoz;
• importhoz vagy beszerzéshez;
• exporthoz;
• kézi korrekcióhoz;
• olyan eseményhez, amelyhez nincs rendszerbeli számla.

Add meg:

• a jogcímet;
• az eseménytípust;
• a gazdasági esemény dátumát;
• a bevallási időszakot;
• a termékvariációt, ha van;
• a besorolási kódot és nevet;
• a tranzakciós mennyiséget;
• a bevallási mennyiséget és egységet;
• a díjtételt;
• az irányt;
• a forráshivatkozást;
• a kapcsolódó igazoló dokumentumot;
• a megjegyzést;
• a kezdő állapotot.

A kézi rögzítésnél a rendszer nem találja ki helyetted a szakmai besorolást, ezért különösen fontos az értékek ellenőrzése.

14. Tétel lezárása és sztornózása

Lezárás

A piszkozat tétel sorában kattints a pipa ikonra.

Lezárás előtt ellenőrizd:

• a jogcímet;
• a dátumot;
• a terméket;
• a kódot;
• a mennyiséget;
• a díjtételt;
• a számított összeget;
• az igazoló dokumentumot.

Sztornózás

Ha egy lezárt tételt javítani kell:

1. kattints a visszaforduló nyíl ikonra;
2. add meg a sztornó indokát;
3. erősítsd meg a műveletet;
4. szükség esetén rögzítsd vagy generáld újra a helyes tételt.

A rendszer nem törli és nem írja át az eredeti bejegyzést, hanem ellenkező előjelű sztornótételt készít. Így a teljes előzmény visszakövethető.

15. Kimutatások

A Kimutatások lapfülön időszak és jogcím szerint összesítheted a lezárt kötelezettségi tételeket.

Add meg:

• az időszak elejét;
• az időszak végét;
• a vizsgált jogcímet.

Választható jogcímek:

• mindegyik;
• NETA;
• EPR;
• termékdíj;
• DRS.

A kimutatás megmutatja:

• a jogcímet;
• a besorolási kódot;
• a megnevezést;
• az összesített bevallási mennyiséget;
• a tételszámot;
• a számított összeget.

Alapértelmezetten csak a lezárt tételek kerülnek bele. Ha a kimutatás üres, ellenőrizd, hogy a kötelezettségi napló tételeit lezártad-e.

16. Dokumentumok

A Dokumentumok lapfülön a számítás és a besorolás jogalapját igazoló iratokat tárolhatod.

Rögzíthető dokumentumtípusok:

• mentességi nyilatkozat;
• átvállalási szerződés;
• export igazolása;
• újrahasználati igazolás;
• hatósági határozat;
• egyéb dokumentum.

Új dokumentum felvétele

1. Kattints az Új dokumentum gombra.
2. Válaszd ki a dokumentumtípust.
3. Add meg a hivatkozási számot.
4. Add meg a kibocsátót és a másik felet.
5. Állítsd be az érvényességet.
6. Töltsd fel az igazoló fájlt.
7. Adj meg megjegyzést, ha szükséges.
8. Kattints a Dokumentum mentése gombra.

A feltölthető fájl legfeljebb 10 MB lehet.

Dokumentum visszavonása

Aktív dokumentumot a visszaforduló nyíl ikonnal vonhatsz vissza.

A visszavont dokumentum:

• nem törlődik;
• megmarad az auditnyomvonalban;
• új kötelezettségi tételhez már nem tekinthető aktív igazolásnak.

17. Bevallási időszakok

Az Időszakok lapfülön a lezárt ledgertételekből bevallási időszakot hozhatsz létre.

Új időszak létrehozása

1. Kattints az Új időszak gombra.
2. Válaszd ki a bevalló jogi személyt.
3. Válaszd ki a jogcímet:
   • NETA;
   • EPR;
   • termékdíj.
4. Válaszd ki a gyakoriságot.
5. Add meg az időszak elejét és végét.
6. Szükség esetén add meg a határidőt.
7. Kattints az Időszak létrehozása gombra.

A DRS-hez jelenleg kimutatás készül, de külön bevallási időszak nem hozható létre ezen a felületen.

Gyakoriság

NETA esetén választható:

• havi;
• negyedéves;
• éves.

EPR és termékdíj esetén:

• negyedéves.

EPR- és termékdíj-időszaknál teljes naptári negyedévet adj meg.

18. Időszakállapotok és műveletek

Nyitott

Az időszak létrejött, de még nincs sikeresen ellenőrizve.

Kattints az ellenőrzés ikonra. A rendszer megvizsgálja többek között:

• van-e lezárt tétel;
• minden tétel rendelkezik-e besorolási kóddal;
• nincs-e hibás díjtétel;
• érvényes-e a bevalló jogi személy;
• megfelelő-e az adószám.

Ellenőrzött

Az időszak megfelelt az automatikus ellenőrzésen.

Kattints a lakat ikonra az időszak lezárásához.

Lezárt

A rendszer:

• hozzárendeli az időszakhoz a bevont ledgertételeket;
• megváltoztathatatlan összesítési pillanatképet készít;
• rögzíti a lezárás idejét és végrehajtóját.

Lezárt időszakból export készíthető.

Beadva

Az exportot külső hatósági csatornán benyújtottad, és az érkeztetési azonosítót rögzítetted.

Elfogadva

A hatósági visszaigazolás szerint a beadás elfogadott.

Elutasítva

A hatóság a beadást elutasította. Ellenőrizd a visszajelzést, javítsd az adatokat, majd indíts helyesbítést vagy önellenőrzést.

19. Exportok és beadások

Lezárt időszakból az alábbi exportokat készítheted:

• Audit CSV: tételes ellenőrző lista könyvelő vagy szakértő számára;
• XML export: bevallás-előkészítő adatcsomag;
• a rendszer támogatja a verziózott gépi JSON-adatcsomagot is.

Export készítése

1. Keresd meg a lezárt időszakot.
2. Kattints az XML vagy CSV ikonra.
3. Az elkészült fájl megjelenik az Exportok és beadások táblázatban.
4. A letöltés ikonnal töltsd le.

Az export tartalma, fájlneve, típusa, sémaverziója és ellenőrző lenyomata megőrzésre kerül.

Beadás rögzítése

A rendszer nem helyettesíti az ÁNYK, ONYA, OKIR vagy más hivatalos beadási csatorna hitelesítését.

Miután a fájlt a megfelelő csatornán benyújtottad:

1. kattints a beadás ikonra;
2. add meg az érkeztetési vagy beküldési azonosítót;
3. rögzítsd a beadást.

Amikor megérkezik a hatósági válasz:

1. nyisd meg újra a beadást;
2. válaszd az Elfogadva vagy Elutasítva eredményt;
3. rögzítsd a visszaigazolást.

20. Helyesbítés és önellenőrzés

Beadott, elfogadott vagy elutasított időszaknál a visszaforduló nyíl ikonnal indíthatsz önellenőrzést.

Az új változat:

• az eredeti időszakra hivatkozik;
• új revíziószámot kap;
• nem írja felül a korábbi adatokat;
• ismét végigmegy az ellenőrzés, lezárás, export és beadás lépésein.

Ha csak egy konkrét ledgertétel hibás, először sztornózd a hibás tételt, majd rögzítsd a helyes bejegyzést. Ezután készítsd el az időszak korrekcióját.

21. Javasolt havi vagy negyedéves munkafolyamat

Folyamatos feladatok

• Tartsd naprakészen a termékbesorolásokat.
• Új terméknél még értékesítés előtt rögzítsd a megfelelőségi profilt.
• Díjváltozásnál ellenőrizd az érvényességi dátumokat.
• Töltsd fel a mentességi és átvállalási dokumentumokat.
• Ne hagyj véglegesnek szánt profilt piszkozatban.

Időszak végi feladatok

1. Ellenőrizd, hogy minden érintett termék jóváhagyott-e.
2. Dolgozd fel a kiállított számlákat.
3. Nézd át a kimaradt tételeket.
4. Ellenőrizd a piszkozat ledgertételeket.
5. Sztornózd és javítsd a hibás tételeket.
6. Zárd le a helyes ledgertételeket.
7. Ellenőrizd a Kimutatások lap összesítéseit.
8. Hozd létre a bevallási időszakot.
9. Futtasd az időszakellenőrzést.
10. Javítsd az esetleges hibákat.
11. Zárd le az időszakot.
12. Készíts audit CSV-t és szükséges exportot.
13. Egyeztesd a könyvelővel vagy megfelelőségi szakértővel.
14. Nyújtsd be a megfelelő hivatalos csatornán.
15. Rögzítsd az érkeztetési azonosítót és a hatósági eredményt.

22. Gyakori hibák és megoldások

A számlafeldolgozás nem hozott létre tételt

Ellenőrizd:

• ki van-e állítva a számla;
• a teljesítési dátum beleesik-e a megadott időszakba;
• hozzá van-e kapcsolva a számlatétel termékvariációhoz;
• van-e megfelelőségi profil;
• jóváhagyott-e a profil;
• érvényes-e a teljesítés napján;
• be van-e kapcsolva az adott jogcím;
• megvan-e minden szükséges kód és díjtétel;
• nem dolgoztad-e már fel korábban ugyanazt a tételt.

A kimutatás üres

A kimutatás alapértelmezetten lezárt ledgertételekkel dolgozik. Ellenőrizd, hogy a piszkozat tételeket lezártad-e.

Nem zárható le az időszak

Először futtasd az ellenőrzést. Javítsd az ott jelzett hibákat, például:

• nincs lezárt ledgertétel;
• hiányzik a besorolási kód;
• hibás a díjtétel;
• hiányos a jogi személy adószáma;
• nem teljes naptári negyedévet adtál meg.

Rossz összeg szerepel a kimutatásban

Ellenőrizd:

• a számlázott mennyiséget;
• a nettó tartalmat;
• a mértékegységet;
• a gramm/egység értéket;
• a darabszorzót;
• a díjtételt;
• a profil érvényességét;
• hogy jóváíró vagy sztornótétel csökkenti-e az összeget.

Hibás egy lezárt tétel

Lezárt tételt nem szerkeszthetsz közvetlenül. Készíts sztornót, add meg az indokot, majd rögzítsd a helyes tételt.

A DRS-díj nem jelent meg a számlán

Ellenőrizd:

• be van-e kapcsolva a DRS-kezelés a számlakibocsátónál;
• a termékvariáció DRS-köteles-e;
• jóváhagyott-e a termékprofil;
• érvényes-e a számla teljesítési napján;
• meg van-e adva a DRS típusa és a díj;
• a számlatétel valóban a megfelelő termékvariációhoz kapcsolódik-e.

23. Mire nem szolgál a modul?

A modul nem helyettesíti:

• a termék jogi vagy adószakértői besorolását;
• a MOHU termékregisztrációt;
• a DRS termékminta-auditot;
• a címke jóváhagyását;
• a visszaváltóhelyi elszámolást;
• az ÁNYK-, ONYA- vagy OKIR-bejelentkezést;
• a képviseleti jogosultságot;
• a hivatalos elektronikus aláírást;
• a könyvelő vagy megfelelőségi szakértő végső ellenőrzését.

Éles bevallás vagy adatszolgáltatás előtt mindig ellenőrizd az aktuális jogszabályokat, díjtételeket, kódokat és beadási követelményeket.